财务工作总结大全（15篇）
总结是对某一阶段的工作、学习或思想中的经验或情况进行分析研究的书面材料，它可以明确下一步的工作方向，少走弯路，少犯错误，提高工作效益，为此我们要做好回顾，写好总结。那么总结应该包括什么内容呢？下面是小编为大家收集的财务工作总结，希望能够帮助到大家。
财务工作总结1
一年来，我镇财政所在镇党委、政府及县财政局的领导，认真贯彻党在农村的一系列方针、政策，大力支持我镇经济发展，努力推进我镇预算改革，狠抓收入管理，严格控制支出，在得到各单位、各部门的大力支持和帮助下，圆满完成财政收入任务,基本维持了我镇各项事业的顺利发展和社会稳定，较好的完成了镇财政的工作任务。现就今年以来的工作总结如下：
一、财政收支完成情况：
(一)全年，财政收入累计完成万元，占任务万元的，其中：耕地占用税完成万元，占任务万元的，契税完成元，占任务万元的67%，其它收入完成万元,占任务1万元的130%,在不含农业税和地方工商税的前提下，与上年同期下降，减收万元。
(二)截止12月5日，财政支出为万元，比上年同期增长24%，增支x万元，各部门具体支出情况如下：
1、农业事业支出万元;
2、畜牧事业支出万元;
3、农机事业支出万元;
4、乡镇企业支出万元;
5、水利事业支出万元;
6、文体广播事业支出万元;
7、计划生育事业支出万元;
8、财政事业费支出万元;
9、抚恤社会救济万元;
9、行政管理费支出万元(含人大经费万元、政府机关万元、党团机关万元)。
10、工交事业支出万元;
11、其它支出万元。
从收入的完成情况分析：全年的财政收入比上年同期减少，主要是由于我镇税源枯竭，税基总量小，加上取消农业税和农业特产税的征收，又没有新的税源替代，征收工作非常困难。从预算支出情况分析：全年的预算支出，都按上级拨款计划安排进行，基本保证职工工资和离退休干部生活费用的发放，为我镇的经济发展和社会稳定起到了一定的作用。
二、一年来财政工作的简要回顾：
1、狠抓税收的征收管理工作，保证全年税收目标任务的完成。年初，我所积极与各单位、各部门配合，摸清我镇的税源结构，根据年度收入计划，制定和完善税收相关的办法，调动全镇各单位、各包村干部抓财政收入的积极性，真正形成齐抓共管的格局，从源头上控制耕地占用税、契税等零散税收的流失，应收尽收。
2、积极推进农村税费改革，认真宣传农业税减免政策。全所干部职工以“三个代表”重要思想为指导，从讲政治的高度，按省经济工作会议精神和“反哺农业、回报农业”的工作方针，积极宣传农业税免征政策。
3、完成农业税减免兑现工作。根据县财政局下达农业税各项减免指标的通知要求，我所按照“轻灾少减、重灾多减、特重全免”的工作方针，公正、公开、公平地发放农业税减免款,按时、按量地完成了农业税万元的灾歉、基建减免兑现工作。
4、完成种粮农民粮食直接补贴工作。为稳定粮食播种面积，确保粮食增产，促进农民收入稳定提高，我所高度重视种粮农民粮食直接补贴工作，并及时将补贴资金兑现到农户手中，共兑现补贴资金万元，受益农户5439户。
5、完成退耕还林补助兑现工作。我所认真贯彻退耕还林还草的精神，促进退耕还林粮食直补工作在全镇稳步推进，完成兑现退耕还林直补资金万元，补贴兑现工作涉及24个行政村，4,745户。
6、积极开展“税收宣传月”宣传活动。为切实加大税收重要性的宣传，增强公民依法纳税意识，我所按财照政局的统一部署，采用挂横幅、贴标语等形式，认真开展税收宣传月活动。
7、努力清收小额扶贫贷款和国际农发项目贷款工作。我所积极配合镇党委、政府的工作安排，与县农行清收工作组一起，紧紧围绕县委、政府确定的清收工作目标任务，积极采取措施，扎实工作，截止12月15日，全镇累计收回小额扶贫贷款本金万元，占年初任务174万元的126 %;收回国际农发项目贷款本金万元,占年初应收回借款万元的23%，收回利息万元，清收工作成效显著。
8、严格各项预算支出，加强财务管理。我所认真按照县财政局的工作要求，以“保工资、保重点、专款专用”的原则来安排各项支出，不挤占挪用专款，坚持定期和不定期检查和督查务，确保“零户统管”工作的正常运转。
9、继续巩固“零户统管”工作,加强预算外资金管理力度。我镇根据县财政局**号文件精神，制定了零户统管实施办法和相配套的财务管理制度。将镇属各部门资金统一纳入财政管理，财政所每月将各部门的收入、支出及各种费用开支的情况及时向有关领导汇报，增强资金管理的透明度，增强对各项资金的监管，有效制止了部门资金乱收乱支的不良现象，增强了政府统揽经济的能力。
10、顾全大局，积极配合镇中心工作
财政所的同志在做好本职工作的同时，积级参与镇的中心工作，如驻村工作、计划生育、小城镇建设、等等，做到服从组织领导和安排。特别是在驻村工作中,我所五人一人包一个村，财政所干职没有推诿税收工作的繁忙，而是积极为党委、政府分忧解愁，投身驻村工作，为解决“三农”问题、及时传达上级有关文件、会议精神起到了积极地推动作用。
11、提高自身素质、增强理财能力。财政所全体人员狠抓业务培训，特别加强对计算机和会计业务的学习。财政所人员分别参加县财政局举办的`业务培训，努力学习计算机操作的基础知识、会计业务技能。通过认真的摸索与实践，提高了办事效率。同时，充分利用业余时间，积极开展自学。目前，我所有四个同志在党校学习。
三、存在的问题和不足：
1、我镇经济总量有限，加之财政所人员包村抓其它工作等原因，开展工作存在些顾此失彼的现象，直接影响我镇的财政收入。
2、统揽能力差，监管力度不够。对资金支出管理上，只制定了措施办法。没有按照监管权力严格执行，有时有坐收坐支现象发生。
四、今后财政工作打算：
一是强化收入征管，增强财政实力。确保财政机构工作正常运行是是推动本地区经济发展和社会进步的重要保证，是增强政府宏观调控能力的重要因素。为此，我们要切实加强税收征管，堵塞漏洞，依法严厉打击偷、逃、抗、骗、漏税行为，作到应收尽收，确保财政收入任务的完成。
二是深化财政改革，加强财政管理。首先要进一步推进预算制度改革，细化预算，实施综合财政预算，从创新制度入手，规范支出管理;其次要认真做好“零户统管”工作，本着简便、易行、合理、合规的原则，改进现有操作办法，切实加大对预算，外资金的管理力度，增强政府统揽地区经济的能力，提高资金使用效率，保证政府机关工作的正常进行和各项事业的正常发展。
财务工作总结2
目的：为了加强与规范销售及收款业务流程，保证销售业务有序进行及公司资金安全制定。
一、销售确认。
1、业务员收到客户汇款通知后到财务出纳处及时查收到账情况。
2、业务员按客户订单及收款情况制成销售单，列名销售产品编号，名称，规格，数量，
单价，运费，手续费等费用，并做相应的生产任务单。销售单和生产任务单单号统一且唯一。
3、业务员将以上两单交财务出纳签字确认收款并安排生产下单。
4、出纳于次日12点前将销售单交由会计挂账。
5、销售订单如有变动，业务员应及时更新销售单及任务生产单，及时交财务进行相应调整。
二、销售发货
生产任务单完成后，仓库和销售共同组织发货，并将发货单于次日10点前交由财务确认主营业务收入及应收款。
三、销售退货
1、取消订单的，于收到退货单及货物时，业务员和仓库共同办理收货业务，仓库及时办理入库，将退货单于次日10点前交财务会计办理应收账款调整。
2、补发货的.，首先办理退货入库，按退货单核实换货并开具出货单。
四、应收账款管理
1、预收全款的，财务于收到发货单时进行销账。
2、预收订金的，财务于收到发货单时确立应收账款。
3、客户收货及收货后付款的，销售应和客户确认付款销售单号后及时通知出纳办理收款业务，出纳于次日12前交会计记账。
4、月末，财务会计统计各客户销售应收款，与业务员进行核对。据此出销售应收报表，报送总经理，销售经理。
财务工作总结3
XX小学在财务方面做了不少工作，取得了一些成绩，同时也有不足之处，下面作以总结。
一、脚踏实地，做好财务经常性工作
健全民主理财小组，赋予相应的权利和义务，切实做好份内工作，不当摆设。开学前，提前准备好行政事业性收费收据，广泛宣传最新的收费标准，严格按教育局财政局物价局的要求规范收费。对贫困生减免课本款，向社会公示减免名单。
积极为学校服务，开学后尽快收齐各校发票，不影响学校的正常教育教学工作。每月将收入支出结存等情况公布。
二、摸清家底，加强固定资产的管理
本学期，我们依据财政局、教育局的要求，全面核查、清理，对固定资产做了全面的登记，摸清了家底，并在此基础上建立了固定资产明细分类帐，增强了保护国有资产的意识，使固定资产的管理进入了正常化管理的轨道。以后再增加的固定资产，随时登记，引起重视，增强责任心。
三、量入为出，增强收支按预算管理的意识
根据教育局财政局的要求，对未来一学期的收入，作详细的测算，对日常公务、教学业务、设备购置、校舍维修等几块支出根据学校规模作出最贴近实际的支出计划，上报批准，并按预算执行。这项工作在实际执行中，有些学校考虑不太周全，某些项目实际执行与预算相差较大。以后我们预算时要做到更加周密。
四、财务公开，加大对财务的`监督力度
学校“四上墙”
一是民主理财小组要上墙，
二是收费标准要上墙，
三是贫困生减免名单要上墙，
四是每月收支情况要上墙。
让财务工作公开、透明，接受教师、学生、家长和社会的监督，不流于形式。
五、自我充电，提高自身业务素质
关注最新的财经制度的变化，学习相关的规章制度，学习新的农村义务教育学校预算编制，进行自我充电，工作中才不至于出现偏差。一年来，我们的财务工作成绩不少，但我们更看重的是不足之处。下一年，我们要在预算的编制、执行、财务公开等方面做好工作。
财务工作总结4
众所周知，目前的4S店如雨后春笋般迅速增长，随之人们消费观念的越来越理性及成熟，对要求也越来越高。弹指一挥间，转眼间一年过去，在过去一年中我们看到了市场经济的残酷性，作为汽车销售有限公司也在经受着市场的严峻考验，但我售后部顶住压力在公司领导及全体干部员工共同努力下仍较好的完成上一年各项工作任务。以下是我对我部20xx年上一年业绩的的分析总结如下：
一、售后的经营状况
20xx年售后的年终任务是万，截止20xx年月底我们实际完成产值为元，完成全年计划的%，与年初的预计是基本吻合的。
其中总进厂台数为台，车间总工时费为元（机修：元，钣金：元，油漆：元），我们的配件销售额为元，其中材料成本（不含税）为元，材料毛利为元，已完成了全年配件任务的%。
二、物业维修成本
为了严格控制费用的支出，我们售后部制定了完整的物业的设备检修制度，定时对所有的物业的设备进行检查，发现问题及时解决问题，避免问题由小变大，造成更大的损失。故上一年我们售后的物业及设备的维修费用仅有元，这是因大家的共同努力才使得物业维修费用不但不超标，并有节约。
三、人才资源现状
现在许多公司都普遍存在人员流动性较大及人力资源配发等问题，我售后现在全体工作人员为人，其中管理人员为人，员工为人（除管理人员外，前台接待为人，机修人员为人，钣喷为人，仓管及保洁各人）以上人员并不包括实习生，我售后也同样面临着关键岗位人员缺失等问题。故下一年我们将继续加强对员工各方面的培训及领导，从企业内部培训并发掘新的人才，能更好的为公司服务。
四、所存问题及下一年的.工作计划
1、总结上一年工作，因前台接待人员及机修人员的专业知识不够专业和广泛，服务细节有所欠缺，在与客户接触时，他们有时无法提供顾客所需要的服务，甚至让顾客产生不信任感。所以我们需继续加强对前台接待人员及机修人员的专业知识培训，提高业务能力，加强技术水平；在服务过程中，服务人员应做到换位思考，替客户着想，为顾客提供实在的服务，向顾客提出建设性的建议，使我们的服务能够让客户更加满意。
2、以往我们售后因前台及车间的各项标准流程不是十分到位，且工作人员面对工作时并不是十分细心，致使在一些可避免的工作细节上犯错误，故在下一年我们需增强管理人员、职工对工作的责任心，让职工知道目前企业现状和未来规划，及市场和未来走势，让他们意识到自己的稳定工作和收入公司的的企业发展是直接挂勾，从而使得员工们由被动变主动。从现在的服务行业来看，公司想长期稳定的发展，服务是重中之重。
前台接待是售后对外窗口，前台接待人员的一举一动，代表着售后部的形象，所以我们必为售后部乃至企业树立良好形象，在客户心目中得到认可，这样我们企业才能继续发展壮大下去。
3、从营销策略上，上一年售后部在忠诚客户维系上有所不足，客户在不断新增时也有着一定量的流失，所以下一年我们必须培养和维护一批长期稳定与我们合作的老客户，发展新的忠诚客户。我们会从日常工作中给这些客户真正的关心，当然照顾是建立在互惠互利的基础上，只有这样我们在市场好与坏的时候，我们都能度过，让这部分客户始终跟着我们走，真正做到“比你更关心你”。
4、价格合理化。价格的高低也是左右客户进厂的重要因素之一，而为客户提供更优质的服务和合理的价格，并且时时刻刻从客户的角度出发制定合理的维修方案，从而为客户省钱，进而超越客户期望值。
5、在目前市场环境下，各企业都处于微利或赔钱的状态下，这就需要我们企业每一名管理人员、员工节支降耗，为企业节约每一分钱，做为售后应从招待费、日常工作用品等方面中进行节约。
6、加强5S管理，坚持对机器设备的定期维护，及时发现损坏或无法正常运作的设备并进行修理，从而提高车间的整体运作效率，降低成本。
7、面对对我司的明察暗访，我们应努力打造一支上下团结，和谐有凝聚力的团队。遇事大家必须心往一处想，劲往一处使，我们共同想办法、拿措施，解决问题，度过难关。
财务工作总结5
自20xx年x月我调到财务科接任出纳工作以来，我虚心学习新的专业学问，积极协作同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。
首先，在领导的帮忙下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮忙下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。在工作岗位没有凹凸之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和ERP的出纳学问及操作，利用ERP使工作更加精确和快速。
其次作为单位出纳，我在收付、反映、监视四个方面尽到了应尽的.职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺当完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。
2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。
3、依据会计供应的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能赐予支付），对不符手续的凭证不付款。
5、完成领导交付的其他工作。
二、回忆检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。当前，以信息技术为根底的会计软件的应用及理论根底、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。
2、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增加分析问题、解决问题的力量。
综上所述。在过去的半年中，付出过努力，也得到过回报。我坚持要求自己做到慎重的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺当的进展。
财务工作总结6
1.了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况，酒店财务工作方案。做好购进原料的质量验收与催促工作，保证食品原料的质量。2.不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。3.做好日常…1.了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与催促工作，保证食品原料的质量。
2.不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。
3.做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于50%
4.安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作方案，以防为找事情做而找事的事情发生，工作方案《酒店财务工作方案》。
5.一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好根底。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备!
6.对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出转自小结，并留待好第二天工作的衔接。
7.针对原料的购进与售出，存在假设干品种可以论件计算，也就是整进整出。在整进整出的原料品种方面，准备制订出每日售卖盘存表。以便于更准确地了解厨房的本钱及其损耗
8.当月方案如下，做好年货装箱工作，以保证年货准时出库。同时做好高档原材料的盘存工作，以监督厨房物料使用情。防止原料的.不正常损失，截流本钱降低内部损耗。从而提高酒店餐饮毛利，实现原材料价值的最大化。
快速的发现问题并反响问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!在经营上打造一流文化型酒店。在餐饮形式上讲究：地方特色或民族性风味特色，所以在餐饮产品品种数量上，相应比拟多。这样就决定了酒店在食品原料上的本钱投入，相应的增多。所以在餐饮本钱控管方面，必须注意到食品原料市场供给情况及厨房在加工情况。以便于更好的对产品价格跟踪管理，随时对产品的毛利进行控制。做出毛利预警机制，以保证酒店的利益。刚到财务，一切都从零开始。作为本钱控管，本岗位的工作责任就是：发现问题，然后用具体的数字或文字说明问题。解决关于本钱方面的问题，不定时地对酒店的菜品价格进行核算。是否销售价格过低，或本钱过高等问题。以便于及时发现问题，如有发现及时记录下来。并且用书面形式表达出来，以作书面性汇报!及时的反响情况，保证酒店利益不受损失!
财务工作总结7
20年十字路医院财务工作注重学习和提升财务服务能力，积极探索和推进医院财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院20年事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。
进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。
财务科通过多种形式认真学习实践“三个代表”重要思想和科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。
尽管同其他医院相比，我院财务人员数量少，工作量大，但是科里的每一位同志都能够做到以医院利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了医院财务工作的顺利进行。
明确了医院财务工作的`组织领导责任和经济责任，在有效执行预算的过程中坚持节俭意识、廉洁意识，注重借款风险，提高了医院资金营运能力和抗风险能力。
财务工作总结8
尊敬的各位领导、各位同仁：
下午好。一年来，财务部在公司的正确领导与总经理的具体指导下，在各位同仁的大力帮助与财务部各位同事的共同努力下，圆满完成了公司赋予的各项工作任务。目前，公司财务计划周密、账面清晰、流程通畅、核算准确、统计科学，为推动公司各项业务工作的顺利开展做出了应有的贡献。在此，我代表财务部对公司领导和各位同仁的关心与支持，表示诚挚的谢意。下面，我将财务部一年来的工作，分三个方面汇报如下。
一、一年来所做的主要工作
（一）销售统计
20xx年，实现销售170台，销售金额8725.5万元,实现销售120台，销售金额3032.6万元。
（二）经营成果核算
（三）经费管理
一是与分公司核对应收账款，保证了账账相符；二是与客户核对货款，保证了货款回收及时。
二、主要做法
（一）始终把维护公司利益作为做好财务工作的基本原则来遵循。我们财务部全体同事认真履行财务人员工作操守，严谨细致，认真负责，时刻把公司的利益放在第一位，
确保了公司利益最大化。比如，我们在处理福田公司销售政策兑现问题时，反复沟通协商，及时向公司领导汇报，将有关情况及时通报相关部门，追回销售政策兑现款50余万元。我们在与**公司核对往来账款时，清查出福田公司欠我公司200余万元，通过不懈努力，在公司领导的.支持下，将款项顺利追回。再比如，我们销售会计刘冬与购机客户保持良好的联系，经常通过电话掌握各种款项，保证了我公司款项的及时回收。
（二）如终把提高业务技能作为做好财务工作的基础工程抓牢固。我们财务部现有人员5人，责任大，业务广，任务重，并且财务工作标准的高低、质量的好坏直接影响公司领导的战略决策和宏观管理。因此，我们财务部始终把提高管理人员的能力素质及财务素养作为重要的基础工程来抓牢固，确保了数据不失真，准确无误。比如，我们部门人员经常加班加点，甚至将账本带回家利用星期天的时间进行梳理，保证了数据能够在第一时间报到公司领导。再比如，我们财务部人员大多进公司时间不太长，从事财务岗位工作时间也比较短，但都能够积极钻研业务，自觉按照流程去开展工作，提高了工作标准与质量。
三、下步打算
（一）科学预算。做好资金预算及规划，保证公司资金周转通畅，为公司领导决策与各项业务开展提供科学依据。
（二）严格管理。严格经费管理与票据管理，秉公办事，加强监控，确保公司资金管理正规有序。
（三）加强协作。加强与公司各部门之间协作，积极配合信管部门做好应收账款的清收管理。加强与福田公司协作，确保各种政策兑现。加强与政府相关部门之间的协作，为公司发展壮大创造良好的外部环境。
财务工作总结9
xxx上半年我校财务工作在教育、人事、财政部门的指导下，认真落实相关单位安排的财务工作任务，坚持勤俭办学方针，正确处理学校发展和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系、国家利益和教师利益的'关系。
一、开展的主要工作
科学合理编制学校收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失，对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，积极开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性，开展了预算内经费管理、预算外经费管理和往来款项管理和其他工作。
二、预算内经费管理工作
全年预算财政拨款转移支付预计新增减约公积金须缴纳医保需缴纳上半年代课超编费17000元和账上可冲销款11000元，可基本保持运转。再要回10万元转移支付，可保障经费。
预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、遗属补助、医疗保险、住房公积金、退休建房费和公业务费等开支。主通过以下工作来实现经费管理。
奖金、离退休费、遗属补助。
住房公积金。
票所不正规和非正常开支的费用，一律不予报销。
维修大额开支实行集体研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。
5、兑现职工福利发放，现已发放退休教师50元/人。
三、预算外经费管理
全乡共收杂费58220元，其中沙滩学校19490元，占33.47%，由于各方面因素该校长期负债，实行开校全部收取杂费，全部返还，几乎每期开校1月报均无经费运转;双江小学分别15930元，占27.36%，办公经费比较宽松;无水小学6925元，胜利小学4400元，娄子坳小学5200元，三间学校基本持平;长江小学4325元，近两期节余近两千元还债，本期已还清并基本持平，发展情况不错;马桑小学1950元，经费相对欠缺。五间学校经费所占比例不大，在3%—12%之间。
预算外经费主要来源于学校对学生的杂费收取，按规定上缴财政后划回本单位，主要用于学校的办公室费开支。辅导站逐月按“监督和指导。
四、其他工作
两年考核晋档、三年优秀晋档和职称变动晋档工作。
2、认真进行校产清理上报，防止学校资产流失。
3、录入人事工资管理系统，完善单位人员人事工资档案，为高效管理奠定基础。
高要求完善预算工作。
建房等资金短缺问题。
五、存在问题原因剖析及今后的努力方向
一、存在问题
1、今年初开以过大导致公用经费开支严重超出同期水平。
无收入支出和审计监督不力所致。
用人多造成。我站目前核编119人，实际用编127人，超编8人(中小学各4人计)，全年导致34000元差额经费。
二、今后的努力方向
1、加强财务人员知识培训，力求规范学校财务活动，建立健全学校财务档案，举行财务知识竞赛活动。
五十一、五十二条之规定，对财务工作搞得好的单位和个人进行大力表彰，反之则兑现惩罚。
3、根据人事制度改革要求，取消中心校报账员职位，减少管理层次，提高工作效益。
4、对全年公用经费实行按月分配使用指标，确保不出现超支现象。
5、积极争取增加编制，严格按核编使用人员。
财务工作总结10
20xx年上半年即将过去，我们财务科在单位领导的正确指导下，经过财务人员的共同努力，认真搞好财务核算，抓好财务基础管理工作等方面取得了一定成绩。为总结经验、发扬成绩、克服不足，现将半年来的财务工作总结如下：
1、按照工程的进度积极向财政部门申请建设资金，认真办理各项目资金拨付和财务报账、记账工作。各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。
2、对日常的财务工作做到有条不紊、条理清晰、账实相符，从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表的编制到凭证的装订和保存，从合同的归档到各种基础财务资料的收集都达到了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务基础工作，使财务科成为单位的信息库。
3、为了更完善财务工作，财务人员加班加点，克服困难进行自查自改，能够经得起各上级部门的.监督和检查。
存在的问题和建议：
1、随着各项财务新准则的不断出台，财务人员的财务知识略有欠缺，针对专业知识方面财务科应加强培训。
2、制定财务科的岗位职责，明确个人的工作内容，发挥团队精神，进一步抓好财务工作。
3、为了财务人员节约时间，提高工作效率，财务科应实现会计软件电算化，使财务工作上一个新台阶。
综合本行业财务的特点，认真进行工作总结，吸取经验，查处不足，保证财务基础工作准确及时完整，为领导及时提供准确完整的信息，每月进行自查、自检工作。
作为财务人员，我们在加强管理规范经济行为，提高业务水平和职业素质方面，还应尽更大的责任和义务，我们将不断总结不断鞭策自己，加强学习，以适应时代和单位的发展。下半年的财务工作任务将更重，各项工程已竣工并面临的财务审决算工作。我们将积极配合相关部门按照基建会计制度的审算规定，合理的分摊各项费用，准确审算工程的总造价，圆满完成下半年的工作，希望领导能一如既往大力的支持财务工作，我会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作，为项目办的稳健发展做出更大的贡献。
财务工作总结11
财务工作，是要有耐心，也是需要细心的来做好，一年的财务工作我也是没有出什么差错，较好的完成了领导布置的一个任务，同时我也是在此次的工作里头感受到自己还有很长的路要去走，也是会继续的来把财务工作尽责做好，在此也是对自己这一年的工作做一个总结。
这一年工作并不是那么的顺利，无论是公司的运营还是我们财务部门都是如此，很多的时候也是处理起来不是那么的容易，但我也是尽责的来完成，同时也是感触到虽然疫情对于我们是一个挑战，但也是一种机遇，抓住了也是可以让公司更上一层楼，同时我们的工作也是可以在这危机之中去感受到自己的一个不足，我也是春节那段日子有很多的担心，虽然终熬了过来，但是也是知道是领导们的'坚持以及没有放弃，同时我也是利用好这段日子学好了自己财务相关的一些知识，以前没有去接触到的领域也是有了一些熟悉，同时也是感触到的确自己以前的一些工作还是做的比较的粗糙，虽然后没有影响到结果，但是其实还可以优化去做好一些，这也是自己的一个学习，知道问题，那么也是去解决了，让自己有更多进步的。
工作上，和公司一起度过难关，虽然之前的工作自己的确不是那么的做的够好，但是下半年我也是感受到自己和之前对比有了很多提升，同时也是让我知道，其实财务工作是一个需要更耐心的工作，而不单单是自己完成任务就够了，多去考虑一些问题是否出现，以及自己也是要去遵守好财务的制度，去做好账目，去明确财务中可能有的一些危机，要去避免才行的。一年工作下来，差错虽然没有出，但是我也是清楚自己的一个情况，同时也是更加的意识到自己还有挺多的方面要去改善的，也是工作里头多去反思才能发现的，同时也是很感激同事们在平时帮了我挺多，让我也是更好做好了一个工作，当然有些问题，我也是清楚是需要经验的积累才做起来更容易处理的，当然我也是会继续的来进步。
工作也是差不多两年了，特别是这一年经历的很多，无论是生活或者工作的方面都是有了很多不一样的变化，我也是成长了很多，在接下来的财务工作之中也是可以更好的来面对一些问题，同时也是会继续的坚持，来和公司一起成长，一起去面对一些危机，我也是相信我们公司会更好。
财务工作总结12
参加工作后转眼两个月过去了，作为一个刚参加工作的新员工，总结20xx年上半年的工作以予在下半年年中更好的发现自己，完善自我，在这半年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，对工作作出如下总结。已经完成的工作：
我的主要工作主要是处理公司各项经济业务的收付，会计凭证的`整理，处理公司和银行间的各种业务，自接管两个子公司的出纳工作以来，完成了—新能源—行的一般户开设、—新能源的税务登记证办理，基本户开设，每月跟主管会计进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
一、经验与教训
通过这两个月工作，学习到了很多书本上学习不到的知识和经验，在学校学习的是单纯，固定的操作，而实际工作中各种要素是变化的，凭证、收据的填制很是生硬，经常搞错，刚开始不使用这种变化，工作中出了很多差错，在有老员工发现指正后迅速改正了错误。
二、下一步的工作计划
在以后的工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，在完成本职工作的同时，完成领导交办的其他工作，尽快熟悉公司的各项业务，努力学习，争取自己能够独立完成，避免给别人增添麻烦，子公司下半年将会发生大量业务，—新能源的开户许可证即将完成办理完成，之后将签署三方协议，和机构新域代码证，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
三、工作措施
努力学习，增强业务知识，提高工作能力，适应建设现代化管理要求运用—财务软件，掌握了电算化技能，提高了实际动手操作能力，经常与合作银行沟通，熟悉银行间的各种业务流程和最新的市场资金动向，虚心向科室的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，加强协作。
财务工作总结13
学校财务工作积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革，注重学习和提升财务服务能力，坚持“效率、服务、廉洁、和谐”的管理理念，紧紧围绕学校事业发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，努力增收节支，强化基础工作，为学校事业发展提供了较好的财力保障。现将今年学校财务年终工作总结具体汇报如下：
一、进一步加强了财务管理制度建设，理顺业务流程，为提高财务服务质量提供了制度保障。
财务处按照学校事业发展需要，进一步完善了服务教育教学、科学研究和管理运行的财务制度体系。制定和完善了《xx大学现金管理办法》、《xx大学差旅费管理办法》、《xx大学会议费管理办法》、《xx大学印刷费管理办法》，在认真整理现有财务管理制度的基础上，印发了学校财务管理制度汇编和报账员工作手册，使各项财务工作做到了有章可循，为提高财务服务质量提供了制度保障。
二、圆满完成了预算编制的“一上工作”。
目前学校的办学资金主要于财政拨款，预算编制模式是“两上两下”。按照北京市教委与财政的统一部署，预算的“一上工作”需要在9月底前完成。为了顺利完成预算编制工作，在学校领导及相关职能部门的配合下，学校财务克服了预算先于事业发展计划的矛盾，圆满完成了预算编制的“一上工作”。
三、进一步明确了加强政治理论学习与业务技能学习对统一思想认识、提高财务管理水平和保障财务工作顺利进行的重要意义。
财务处通过多种形式认真学习实践“三个代表”重要思想和科学发展观，增强了财务人员的凝聚力、战斗力和奉献精神。尽管同其他市属市管高校相比，我校财务人员数量少，工作量大，但是处里的每一位同志都能够做到以学校利益为重，积极为做好财务工作献计献策，工作中不讲条件、不谈个人困难，经常加班加点，有力保障了学校财务工作的顺利进行。
四、认真完成了学校党风廉政建设责任制的工作内容，严格执行“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。
伴随我国高等教育管理体制改革以及财政改革的不断深化，高校财务管理的环境发生了较大变化，面对新的理财环境，学校确立了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓，是党风廉政建设落到实处的重要保证。学校进一步完善了收费政策和收费公示制度，确保各类收费公开透明，实现了“阳光收费”。行政事业性收费继续坚持按照北京市发展与改革委员会批复的标准由校财务处统一收取、管理和核算，并在学校网站上向社会公示;服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。全力协助学校纪委监察处完成了收费自查工作。
五、进一步探索了“统一领导、分级管理、一级核算”的财务管理运行模式。
根据财权和事权相结合的原则，明确了学校二级管理单位参与理财的方式、方法，调动了大家参与理财的积极性，同时充分发挥财务处二级网站的窗口作用和服务功能，大力宣传国家财经法律和学校财务制度，认真解决全校师生提出的`财务需求，并组织校内财务人员和二级管理单位的报账员进行财经知识专题培训和研讨，不断提高学校整体财务管理水平和财务服务质量。
为了更好地开展下学期的财务工作，现制定工作计划如下：
一、加大学校财源建设力度，努力实现学校收入的持续增长
1、抢抓《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出的教育优先发展的历史性机遇，加强与基建、资产、后勤、产业、科研等部门配合，多渠道、多途径申请项目、争取资金，努力争取更多国拨专项经费支持。
2、加大学校财源建设力度。积极推进校内收入分配机制改革，充分调动校内各单位及广大教职工依法筹资的积极性，促进学校收入的快速增长;积极推进和大力支持校办产业机制改革、对外办学和校园周边开发，不断提升校办产业的核心竞争力，培育和扶持校办产业新的经济增长点;筹办成立陕西师范大学教育基金会，积极争取社会捐赠和财政配套资金。
3、强化各类收入监管。在全面实行银行代扣收费方式基础上，加强银校的进一步合作，不断创新和完善收费手段，提高收费工作效率;切实加强与院系及相关处室的协作，加大欠费催缴力度，落实“毕业生欠费清理办法”有关规定，有效降低学生欠费率。及时督促二级学院做好收费和收入上交工作，调动二级学院办学积极性，确保应收尽收，努力实现学校收入的稳步增长。
二、优化资金分配结构，促进学校长远持续发展
以学校可持续发展为目标，将学校长远发展规划和近期目标相结合，调整和优化支出结构，严格控制后勤和行政经费，切实压缩车辆运行、会议和公务接待费用，足额保证人员、运行经费和利息支出，重点保障实验室建设、学科建设、队伍建设和新校区建设，实现有限资金的合理配置和有效使用，提高资金使用效益。
三、坚持科学管理，进一步提高财务管理绩效
1、改革预算编制方法。建立完善年度预算与中长期财政规划相结合的机制，积极推行维持经费零基预算和项目经费滚动预算管理方式，强化预算项目立项、可行性论证、经费预算和实施方案等环节的审核，统筹和优化资源配置，减少重复投资，努力提高预算编制的科学性、准确性和完整性。
2、强化预算执行监督控制。推行收入预算单位目标责任制度，将二级学院、产业单位、科研部门和附属单位的收入预算落实到具体单位，确保收入预算的刚性。加强国库集中支付资金预算的执行和控制，落实预算支出执行责任，定期召开财政专项资金预算执行通报会，从6月份起按月编制和通报国库资金使用情况，督促相关部门加快国库资金预算执行进度，确保国库资金预算执行的均衡性和有效性。
3、积极探索预算绩效管理制度。要改变“重申报，轻执行”的现状，逐步加大对专项资金的统筹力度，逐步建立健全绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用有机结合的预算管理机制，实现全过程预算绩效管理。
财务工作总结14
各位领导、各位同事：
大家好！
过去的一年，在公司领导和全体同仁的支持下，财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况总结如下：
一、全年完成公司量化指标状况：
公司全年给我部门的量化指标主要有五项：
一是资金上存率95%以上；我司全年资金上存率为98%；
二是年末货币资金余额8000万元以上，其中公司本级万；我司年末货币资金余额14200万元，因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标；
三是新开项目资金策划率100%；本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。
四是全司利润总额8500万元；实际全年完成利润8560万元；
五是办理资金信贷类业务，投诉率为0%；财务部全年办理各项信贷业务准确及时，全年未发生一齐投诉。
二、全年所做的主要工作
xx年，我们主要围绕以下六个方面展开财务工作：
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度：按照规模化发展，专业化管理的要求，统一公司财务核算方面度量衡，统一财务管理标准。
二是持续推进预算管理，提高前瞻性财务规划力度：一年来预算管理工作初见成效。
三是加强资金管理，确保生产经营现金流量：全年公司向所属各单位收回7160万元，同时财务部根据公司经营资金需要，全年共计向局借款2.345亿元，此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营需要。
四是充分发挥支持服务职能：一年来，我们及时向有关领导带给各种数据，及时为各项内外经济活动带给了应有的支持，基本上满足了领导和各单位对我部的财务要求。
五是加强财务检查及内控管理力度，防范财务风险。
六是加强业务学习，提升理论水平：去年我们有计划组织财务人员学习相关税收法律知识，提升把握政策的水平。
三、存在的'主要问题和不足：
xx年我们在以下几方面，还有待在以后的工作中加以改善：
一是部门之间相互沟通的还不够；二是分公司有一部分核定上交资金未及时收回来；三是财务部门未能经常深入分公司和项目了解第一手资料和状况；四是我本人工作作风还有待改善。
四、xx年财务工作的初步设想：
xx年财务除在原先的基础上加强财务管理外，我想主要在以下几个方面开展工作：
一是要兵马未动，策划先行，提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据；
二是要强化总部对资金的集中调控潜力；
三是以审计作为重要手段，加强审计过程监督和结果考核，维护公司安全运营；
四是要强化财务管理的数化。把原先许多定性的文尽可能地转化为定量的数。
最后，还想说两点：一是我工作能顺利的开展首先要感谢公司领导的支持，以及财务部全体员工对我的工作给予的帮忙和配合；二是期望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我将一如既往地与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力。
谢谢大家！
财务工作总结15
本人总结部分内空共享：xxx年财务部调整了核算模式，一改以往相对笼统、模糊的核算方法，将营业收入、成本和费用等关键财务信息按部门进行清晰、准确的划分，并按月将有关报表传递到每个部门负责人。这些数据对各部门了解、分析经经营、管理情况，调整管理重点提供了重要的信息支持。除了日常的财务核算，财务系统还为各种活动方案、管理措施的推行，进行事前的数据测算，使公司经营、决策更科学、更理性。
在完善核算系统的同时，公司财务系统加强了对资金的管理。随着公司资金储备的增加和近两年营利能力的不断改善，2xxx年公司加强了资金的科学化使用，财务系统根据对公司对资金的调度进行了更合理的安排，使得公司xxxx年在银行的信用提升了一个等级，财务部及时利用这一时机与银行进行了多次沟通，成功的使公司pos机的刷卡费用再次得到一定程度的下调，直接为公司创造了约xxx万元的经济效益。
xxx年xxx公司效益提升的最主要原因是各种成本、费用的大幅降低，这一成绩在XX年全球通货恶性膨胀的大背景下是非常不容易的，而财务部为此做了大量工作。xx部在x经理的带领下，对每一种主要材料都与多家供应商进行联系并进行艰苦的谈判，为降低成本费用提供了保证;每逢节假日和公司庆典，财务部门在不影响与供应商合作的前提下，顺利完成了寻求供应商对公司的周年庆典、xx销售、xxx 等各项活动的爱心赞助，仅这些赞助就给公司节约成本达xx万以上。可以说XX年各种成本、费用的降低，与财务部门的出色表现是分不开的。
在财务工作专业能力提高的同时，财务战线也涌现了一批尽忠尽责、锐意进取的先进人物。如我们的先进干部xxx，在工作中认真负责、坚持原则;再如仓库的xx和 xx，工作一丝不苟、甘当老黄牛，他们是忠于职守的典范，是舍己奉献的楷模，是我们全体员工学习的榜样。正是有这些先进人物的榜样，我们的事业才有成功的保障!
自某某年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“某某”这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事”我做到了。展望未来，我对公司的.发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、前期工作总结：
对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
第一阶段（某某年—某某年）：初学阶段
年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“某某—某某”管理团队，看似简单的帐单制作→日常收费→银行对接→建立收费台帐→与总部财务对接，一切都是从零开始。
我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、小事化了，协调不好则工作会非常被动。
这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法：积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
第二阶段（某某年—某某年）：职业发展阶段
这一阶段在继续担任某某财务助理的同时又介入了新接管项目某某管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。
项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。
年底我又被调往公司新接管的“某某”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
第三阶段（某某年—现在），职场提升阶段
年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和VILLA管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。
今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及亲爱的VILLA管理处的主管会计工作。
二、主要经验和收获：
在某某工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位。
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态。
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责。
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好。
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
三、确立职业目标，加强协作。
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2、实抓应收帐款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
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